OBSCYRON turns geopolitical pressure, supply-chain bottlenecks, policy shifts and cascading market risk into decision-ready signal intelligence.
OBSCYRON compares scenarios from past intelligence reports with actual market and policy outcomes, making analytical performance visible instead of decorative.
2026-06-18 검증 업데이트: 본 리포트의 달러 방어 판단은 적중했다. 걸프 지역 불확실성과 Fed의 매파 전환 속에서 달러지수는 100선을 회복하고 2개월 이상 고점권을 유지했다. 반면 미 국채는 안전자산 선호에도 불구하고 고유가·인플레이션·Fed 긴축 우려가 겹치며 10년물 금리가 4.46% 안팎에 머물러, 조달비용 완화 효과는 제한적이었다. 따라서 본 리포트는 달러 방어 thesis는 적중, 국채 신뢰 방어 thesis는 부분 적중으로 판정한다. 전체 점수는 86점으로 조정한다.
View original report →국제유가 리포트는 중동 충격이 초고유가 체제로 고착되지 않고 정책·협상·공급 기대에 의해 억제될 수 있다는 방향에서 적중했다. 다만 “관리 가능”이라는 표현은 안정 상태라기보다 정책적으로 눌러둔 고압 위험 구간으로 수정하는 편이 정확하다. 기존 85점 판정은 현재 Brent 가격 기준 92점으로 상향 가능하다.
View original report →KOSPI가 장중 사상 처음으로 9,000선을 돌파했다. 이는 원본 리포트가 제시한 “반도체 EPS 상승, AI 수요, 외국인 수급 개선, 주주환원 기반 PER 재평가” 경로가 단순한 7,000선 돌파를 넘어 한국 증시의 밸류에이션 재평가 국면으로 확장되었음을 보여준다. 기존 94점 적중 판정은 97~98점 수준의 초과 적중으로 상향 조정할 수 있다. 다만 9,000선 안착 여부, 반도체 대형주 쏠림, 레버리지 과열, 외국인 수급 이탈 가능성은 후속 검증 리스크로 남긴다.
View original report →SK하이닉스는 장중 260만 원대를 돌파하며 기존 검증 문구에서 남겨두었던 “240만 원 이상 구조적 상단 미실현” 조건을 충족했다. 원본 리포트가 제시한 AI 데이터센터, HBM, 피지컬 AI, Sovereign AI 확산에 따른 메모리 병목 thesis는 주가, 시가총액, 고객사 공급 확보 경쟁, 생산능력 확대 계획을 통해 실제 시장에서 확인되었다. 기존 89% 판정은 97% / 구조적 LONG thesis 초과 실현으로 상향 조정한다. 다만 단기간 급등, 밸류에이션 과열, HBM 경쟁 심화, 고객사 CAPEX 둔화 가능성은 후속 리스크로 남긴다.
View original report →A strategic workspace that integrates real-time geopolitical events, country-level risk links and market-impact scoring for analysts, institutional investors and policy teams.
Capture weak signals from geopolitical, policy, market and supply-chain sources.
Separate surface noise from underlying drivers and incentive structures.
Map transmission paths, second-order effects and likely decision nodes.
Compare forecasts with outcomes and keep a visible performance trail.
Analyze how conflict corridors and balance-of-power shifts transmit into markets.
Interpret sanctions, export controls and financial-supervision changes.
Scan supply-chain bottlenecks, competitive dynamics and margin-pressure signals.
Connect macro, sector and company signals into institutional decision flows.
Model event-driven shock paths through scenario trees.
Provide customized regional and industry briefs for enterprise decision teams.
Choose access based on your team’s decision horizon and intelligence needs.
Core public briefs and weekly signal summaries.
Full reports, scenario packs and deeper signal intelligence.
Private intelligence desk, dedicated briefings and API integration support.
For enterprise membership, custom intelligence, partnerships or API integration, send us a message.
